产品名称金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金A类
产品简称金鹰智慧生活灵活配置混合A
基金代码002303基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2016-03-23
资产规模1203.95万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.5990元(2次)
设立规模27281.54万份资产净值1290.57万元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<50万:1.50% 0.00015%
50万≤购买金额<200万:1.00% 0.0001%
200万≤购买金额<500万:0.30% 0.00003%
500万≤购买金额:1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<180天:1.00%
180天≤持有期限<365天:0.50%
365天≤持有期限<730天:0.25%
730天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
投资目标 本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提下,重点投资于智慧生活相关主题证券,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》