产品名称中银美元债债券型证券投资基金(QDII)A类
产品简称中银美元债债券(QDII)A
基金代码002286基金类型海外型
基金状态正在运作成立日期2015-12-30
基金规模5.35亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模46528.83万份基金规模(含所有份额)-- 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.80% 0.00008%
100万≤购买金额<200万:0.50% 0.00005%
200万≤购买金额<500万:0.30% 0.00003%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<365天:1.00%
365天≤持有期限<730天:0.50%
730天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准同期人民币一年期定期存款利率(税后)+1%
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》