产品名称工银瑞信新得利混合型证券投资基金
产品简称工银瑞信新得利混合
基金代码002005基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2017-03-23
基金规模6556.71万元(截止至:2024-09-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模55162.40万份基金规模(含所有份额)6556.71万元 (2024-09-30) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:0.60%
100万元≤购买金额<300万元:0.40%
300万元≤购买金额<500万元:0.20%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.75%
30日≤持有期限<180日:0.50%
180日≤持有期限<365日:0.13%
365日≤持有期限<730日:0.08%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》