产品名称前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
产品简称前海开源沪港深价值精选灵活配置混合
基金代码001874基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2016-11-18
资产规模5.34亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1700元(2次)
设立规模20042.74万份资产净值5.38亿元 (2023-12-31) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万:1.50% 0.00015%
100万≤购买金额<300万:1.20% 0.00012%
300万≤购买金额<500万:0.80% 0.00008%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.75%
30天≤持有期限<366天:0.50%
366天≤持有期限<731天:0.25%
731天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%
投资目标 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》