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鑫元安鑫宝货币B

001527

R1-低风险

鑫元安鑫宝货币B

001527

万份收益

7日年化

暂无数据

风险提示：基金管理人及其所管理的基金产品过往业绩不预示其未来表现，我司所展示的数据包括基础数据和衍生数据（经基础数据加工处理），基础数据来源于基金管理人/托管人/估值核算机构/聚源数据，我司仅对上述数据进行客观展示或披露。虽我司尽力保证数据的全面性、及时性和准确性，但仍无法完全避免因上述主体数据发送延误、错漏等特殊原因导致产品基础、衍生数据不准确等情形。我司慎重提醒投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准，请投资者认真阅读产品信息，查看历史净值等各项数据的波动及来源情况，审慎独立地作出投资决策。

阶段涨幅

历史7日年化

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元

购买费率0.001折

同策略在售基金

基金简称

七日年化

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

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资产配置

数据更新于：

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称鑫元安鑫宝货币市场基金B类

产品简称鑫元安鑫宝货币B

基金代码001527基金类型货币型

基金状态正在运作成立日期2015-06-26

基金规模9579.25万元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

20036.31万份基金规模(含所有份额)391.36亿元 (2025-03-31)

基金经理刘丽娟，吴洵基金公司鑫元基金

托管银行恒丰银行管理费率

托管费率0.05%/年销售服务费0.25%/年

申购费率0≤购买金额：~~0.00%~~ 0.00%赎回费率0天≤持有期限：0.00%

业绩比较基准同期活期存款利率（税后）

投资目标本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

刘丽娟

吴洵

刘丽娟

从业15年

深入了解经理

2024-06-28~至今

本基金任期(1.1年)

从业年限：15年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：基金经理简介：刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金及金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

鑫元基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2013-08-29

备案编号：

注册资本(人民币)：170,000万元

管理规模：1886.02亿

核心人物：肖炎、李晓燕

旗下基金：--只

公司简介：公司概况
鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准，于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币，总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
企业愿景
成为值得信赖的一流资产管理人
企业使命
为投资者创造稳健价值为员工打造卓越舞台
企业核心价值观
守正卓越感恩担当
品牌标语
用鑫投资美好明天
企业精神
“坚韧不拔、傲然挺立、敢为天下先”的梅花精神
团队精神
有梦、有为、有趣、有爱
经营理念
以客户为中心以价值为导向以人才为基石

全部

显示已清算基金

基金名称

基金经理

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