产品名称德邦新添利债券型证券投资基金A类
产品简称德邦新添利债券A
基金代码001367基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2015-06-19
基金规模2998.64万元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.2480元(7次)
设立规模105206.04万份基金规模(含所有份额)7206.25万元 (2024-06-30) 托管费率0.15%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.80% 0.00008%
100万≤购买金额<200万:0.50% 0.00005%
200万≤购买金额<500万:0.30% 0.00003%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<90天:0.50%
90天≤持有期限<365天:0.10%
365天≤持有期限<730天:0.05%
730天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》