产品名称中银国有企业债债券型证券投资基金A类
产品简称中银国有企业债债券A
基金代码001235基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2015-09-29
基金规模36.94亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.2202元(15次)
设立规模205234.03万份基金规模(含所有份额)79.83亿元 (2025-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万：0.80% 0.00008%
100万≤购买金额<200万：0.50% 0.00005%
200万≤购买金额<500万：0.30% 0.00003%
500万≤购买金额：1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天：1.50%
7天≤持有期限<30天：0.80%
30天≤持有期限<90天：0.60%
90天≤持有期限<180天：0.30%
180天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准中债综合全价（总值）指数
投资目标 本基金主要投资于国有企业债券，在严格控制信用风险和追求本金安全的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》