产品名称华夏债券投资基金A/B类
产品简称华夏债券A/B
基金代码001001基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2002-10-23
资产规模7.31亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.9250元(47次)
设立规模513279.00万份资产净值10.95亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.80% 0.00008%
100万≤购买金额<500万:0.40% 0.00004%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中证综合债券指数
投资目标 在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围
投资策略本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》