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山证资管日日添利货币B

001176

R1-低风险

山证资管日日添利货币B

001176

万份收益

7日年化

暂无数据

风险提示：基金管理人及其所管理的基金产品过往业绩不预示其未来表现，我司所展示的数据包括基础数据和衍生数据（经基础数据加工处理），基础数据来源于基金管理人/托管人/估值核算机构/聚源数据，我司仅对上述数据进行客观展示或披露。虽我司尽力保证数据的全面性、及时性和准确性，但仍无法完全避免因上述主体数据发送延误、错漏等特殊原因导致产品基础、衍生数据不准确等情形。我司慎重提醒投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准，请投资者认真阅读产品信息，查看历史净值等各项数据的波动及来源情况，审慎独立地作出投资决策。

阶段涨幅

历史7日年化

暂无数据

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

暂无数据

持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

数据更新于：

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称山证资管日日添利货币市场基金B类

产品简称山证资管日日添利货币B

基金代码001176基金类型货币型

基金状态正在运作成立日期2015-05-14

基金规模13.34亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

27383.42万份基金规模(含所有份额)59.96亿元 (2025-03-31)

基金经理蓝烨基金公司山证(上海)资产

托管银行交通银行管理费率

托管费率0.08%/年销售服务费0%/年

申购费率任意金额：0.00%赎回费率--：0.00%

业绩比较基准人民币活期存款利率（税后）

投资目标在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

投资策略

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

蓝烨

从业12年

深入了解经理

2023-03-14~至今

本基金任期(2.2年)

从业年限：12年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：蓝烨，女，中国籍，9年证券从业经历，金融学专业硕士，具有基金从业资格。2013年7月-2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员，从事债券交易工作。2017年3月-2020年9月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理，从事债券投资研究、分析工作。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理，从事债券投资相关工作。自2021年7月2日起至2022年8月7日，担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年7月2日至2022年8月7日，担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起，担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月2日至2022年8月7日，担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起，担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

山证(上海)资产管理有限公司深入了解公司

成立时间：

备案编号：

注册资本(人民币)：50,000万元

管理规模：--

核心人物：--

旗下基金：--只

公司简介：山证（上海）资产管理有限公司（以下简称“山证资管”或“公司”）系山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）全资子公司，注册资本5亿元人民币。公司前身为山西证券上海资产管理分公司和公募基金部，母公司山西证券股份有限公司于2002年11月取得受托资产管理业务，2008年11月取得资产管理业务制度备案的确认函；2010年5月发行首只产品；2014年3月，山西证券取得公开募集证券投资基金管理业务牌照，开展公募基金业务，是第三家取得券商公募基金牌照的证券公司；2017年8月成立上海资产管理分公司，进行资产管理业务的统一管理，资产管理业务坚持专业化、差异化、市场化、集约化发展策略，加快转型创新步伐，以固定收益和资产证券化业务为核心，权益投资、实业融资等为辅助，提高主动管理能力，综合竞争力有了明显提升。
2019年12月，申请设立资产管理子公司，统一管理证券资产管理业务和公募基金业务；2021年5月获得中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2021〕1700号），核准设立山证（上海）资产管理有限公司从事证券资产管理、公开募集证券投资基金业务；2021年11月取得工商营业执照。2023年8月，公司取得经营证券期货业务许可证，正式展业。

全部

显示已清算基金

基金名称

基金经理

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