产品名称国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类
产品简称国投瑞银新机遇灵活配置混合C
基金代码000557基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2014-03-11
资产规模4434.63万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.6880元(9次)
设立规模32464.68万份资产净值8253.23万元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0.5%/年
申购费率任意金额:0.00%赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.50%
30日≤持有期限<180日:0.20%
持有期限≥180日:0.00%
业绩比较基准中国人民银行公布1年期定存款利率(税后)+1%
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》