产品名称前海开源沪深300指数型证券投资基金A类
产品简称前海开源沪深300指数A
基金代码000656基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2014-06-17
资产规模3.82亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.3700元(2次)
设立规模23472.06万份资产净值4.21亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<50万:1.20% 0.00012%
50万≤购买金额<250万:0.80% 0.00008%
250万≤购买金额<500万:0.30% 0.00003%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<366天:0.50%
366天≤持有期限<731天:0.25%
731天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》