产品名称前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
产品简称前海开源可转债债券
基金代码000536基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2014-03-25
基金规模14.27亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.3700元(1次)
设立规模14779.25万份基金规模(含所有份额)14.27亿元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万:0.80% 0.00008%
100万≤购买金额<500万:0.60% 0.00006%
500万≤购买金额<1000万:0.30% 0.00003%
1000万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<366天:0.10%
366天≤持有期限<731天:0.05%
731天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中证可转换债券指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
投资目标 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》