产品名称国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金A类
产品简称国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合A
基金代码000523基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2014-02-25
资产规模2.19亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计1.3250元(7次)
设立规模102987.36万份资产净值2.58亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元≤购买金额<500万元:1.00%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.75%
30日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.25%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
投资目标 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》