产品名称国投瑞银中高等级债券型证券投资基金A类
产品简称国投瑞银中高等级债券A
基金代码000069基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2013-05-14
基金规模11.52亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.5013元(90次)
设立规模137578.90万份基金规模(含所有份额)12.94亿元 (2024-06-30) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<500万元:0.40%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.50%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率×5%
投资目标 本基金将主要投资于中高等级非国家信用债券,通过积极主动的投资管理,力争实现战胜业绩基准的收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》