产品名称中银中高等级债券型证券投资基金A类
产品简称中银中高等级债券A
基金代码000305基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2013-12-05
基金规模19.36亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.4404元(23次)
设立规模136334.72万份基金规模(含所有份额)28.33亿元 (2024-06-30) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.80% 0.00008%
100万≤购买金额<200万:0.50% 0.00005%
200万≤购买金额<500万:0.30% 0.00003%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.75%
30天≤持有期限<365天:0.10%
365天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数
投资目标 本基金主要投资于中高等级非国家信用债券,基金管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,通过对各类债券品种积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》