产品名称民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
产品简称民生加银城镇化灵活配置混合A
基金代码000408基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2013-12-12
资产规模3.66亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计1.3650元(3次)
设立规模23592.34万份资产净值3.71亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元≤购买金额<200万元:1.00%
200万元≤购买金额<500万元:0.50%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.50%
365日≤持有期限<730日:0.30%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于在城镇化建设过程中将有突出贡献并因此受益的上市公司,在充分控制基金资产风险和保持基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》