产品名称工银瑞信纯债债券型证券投资基金A类
产品简称工银瑞信纯债债券A
基金代码000402基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2014-05-16
资产规模111.54亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.3586元(10次)
设立规模21560.25万份资产净值130.30亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<300万元:0.50%
300万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.75%
30日≤持有期限<365日:0.10%
365日≤持有期限<730日:0.05%
持有期限≥730日:0.00%
业绩比较基准80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》