产品名称嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金A类
产品简称嘉实丰益纯债定期开放债券A
基金代码000116基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2013-05-21
基金规模24.62亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.5401元(43次)
设立规模304751.35万份基金规模(含所有份额)25.29亿元 (2025-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<50万：0.60% 0.00006%
50万≤购买金额<100万：0.50% 0.00005%
100万≤购买金额<300万：0.40% 0.00004%
300万≤购买金额<500万：0.20% 0.00002%
500万≤购买金额：1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天：1.50%
7天≤持有期限<30天：0.75%
30天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准一年期银行定期存款税后收益率+0.5%
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》