深圳市恒泰融安投资管理有限公司成立于2011年,2014年获得私募基金管理人资质,2019年获得”3+3”的投顾资质,2022年成为中国证券投资基金业协会普通会员。公司以金融工程为核心技术力量,一直深耕量化及低风险套利领域,坚守创造持续稳健的投资回报,在过去十年时间里深受机构投资者青睐。现阶段我司通过量化投资挖掘机会,主要策略包括套利多策略、量化对冲、指数增强等。
恒泰融安持续探索阿尔法收益来源,在阿尔法基础上布局贝塔轮动,结合当下市场环境最具优势的风格及行业,经过反复的推演和迭代,最终形成长期稳健的投资组合,这就是我们研究基本面量化的思想和指引。恒泰融安构建多周期、多角度、多市场的立体化投研框架,以因子化的形式实现模型的要素输入,以因子间的逻辑关系来检验模型结果,将因子所隐含的投资逻辑以beta形式呈现,寻找多重共线性较低的因子,在多维度进行均衡配置,以此方式构建出更稳健的投资组合。同时,因子与因子、因子与组合间都以投资逻辑进行传导,而非简单的统计归纳,因此最终形成的投资组合能够清晰地告诉我们当下市场环境下最具优势的风格及行业。
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