微博微信扫描二维码关注官方微信
手机站扫描二维码访问私募排排网
设为首页加入收藏

私募证券期货私募私募股权海外基金私募持仓私募策略独家报道私募专题研究报告最新净值收益排行私募商城名家专栏
私募排排网数据中心

首页 > 数据中心


华润信托-赤子之心价值

单位净值:1.1074
累计净值:1.1074
净值日期:2014-08-29
成立日期:2014-01-22
投资顾问:前海赤子之心
投资经理:赵丹阳
运行状态:开放运行
披露标识:AAA

往年业绩回报

 
收益率 沪深300 策略排名 类型排名 收益率 沪深300 策略排名 类型排名
年度收益 -- -- -- -- -- -- -- --

重仓股:查看今年业绩回报

  本期(2014-08) 上期(2014-07)
收益率 沪深300 策略排名 类型排名 收益率 沪深300 策略排名 类型排名
今年以来 -- -- -- -- -- -- -- --
成立以来 10.74% 4.21% -- -- 10.95% 3.49% -- --
近一月 -0.19% 0.70% 1330/1559 1155/1376 6.36% 7.25% 327/1536 284/1342
近三月 10.44% 8.43% 464/1470 388/1285 9.49% 7.57% 340/1474 299/1294
近半年 6.48% 7.31% 535/1359 463/1196 14.09% 5.43% 120/1356 104/1198
近一年 -- -- -- -- -- -- -- --
近一年评级 -- --

备案产品编码: 未备案基本资料

产品全称 华润信托-赤子之心价值集合资金信托计划
成立日期 2014-01-22 产品类型 非结构化
投资策略 股票策略 子策略 股票多头
受托人 华润信托 存续期限(年) 5年,可延期亦提前终止 年,可延期亦提前终止 年,可延期亦提前终止 年,可延期亦提前终止 年,可延期亦提前终止
托管银行 招商银行 初始规模(万元) --
交易经纪 国信证券 开放日 成立后每月最一个工作日
认购起点(万元) 300 封闭期 自成功认购之日起至其之后的第12个开放(不含第12个开放日)
认购费率(%) 1.00 管理费率(%) 1.50
赎回费率(%) -- 业绩报酬(%) 20.00

分红拆分:查看历史净值

净值日期 单位净值 累计净值
2014-08-29 1.1074 1.1074
2014-07-31 1.1095 1.1095
2014-06-30 1.0432 1.0432
2014-05-30 1.0027 1.0027
2014-04-30 1.0133 1.0133
2014-03-31 1.0022 1.0022
2014-02-28 1.0400 1.0400
2014-01-30 0.9725 0.9725
2014-01-22 1.0000 1.0000
免责声明:私募排排网不对该等数据和信息的准确性和完整性负责。投资人及其它相关人士应谨慎核实相关信息,据此操作和投资,风险自负。

公司旗下产品

对比 (请在需要进行对比的基金前面打"√",最多可选2只基金。)
为方便投资者比较,私募排排网将净值单位为100的基金统一调整为1元,并以标识。

相关资讯



专业优选

8000多只私募基金,1000多家私募基金公司,风格各异,良莠不齐。私募排排网专业的研究团队,深入调研私募,为您精选细选 超过50家私募基金公司的产品,近6年的冠军产品均蘘括其中。

专属投顾

您将拥有专属于您的投资顾问。购买前,投资顾问将与您沟通投资需求,协助您深入了解投资产品;购买中,帮助您便捷认购产 品;购买以后,持续跟踪您所购买产品的最新动向。

持续跟踪

风格变换,人事变换,我的私募基金还拥有让我继续持有的理由吗?私募排排网研究中心研究员每年实地走访私募基金公司逾百次,及时把握基金动态。

私募名家微专栏
在线客服:400-680-3928
免费咨询:
qq2
gotogop