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华润信托-赤子之心价值

单位净值:1.0432
累计净值:1.0432
净值日期:2014-06-30
成立日期:2014-01-22
投资顾问:前海赤子之心
投资经理:赵丹阳
运行状态:开放运行
披露标识:AAA

往年业绩回报

 
收益率 沪深300 策略排名 类型排名 收益率 沪深300 策略排名 类型排名
年度收益 -- -- -- -- -- -- -- --

重仓股:查看今年业绩回报

  本期(2014-06) 上期(2014-05)
收益率 沪深300 策略排名 类型排名 收益率 沪深300 策略排名 类型排名
今年以来 -- -- -- -- -- -- -- --
成立以来 4.3200% -3.5065% -- -- 0.2700% -3.8922% -- --
近一月 4.0391% 0.4013% 228/1495 197/1318 -1.0461% -0.1017% 1232/1497 1084/1317
近三月 4.0910% 0.8765% 282/1437 260/1247 -3.5865% -1.0329% 830/1422 733/1240
近半年 -- -- -- -- -- -- -- --
近一年 -- -- -- -- -- -- -- --
近一年评级 -- --

备案产品编码: 未备案基本资料

产品全称 华润信托-赤子之心价值集合资金信托计划
成立日期 2014-01-22 产品类型 非结构化
投资策略 股票策略 子策略 股票多头
受托人 华润信托 存续期限(年) 5年,可延期亦提前终止 年,可延期亦提前终止 年,可延期亦提前终止 年,可延期亦提前终止 年,可延期亦提前终止
托管银行 招商银行 初始规模(万元) --
交易经纪 国信证券 开放日 成立后每月最一个工作日
认购起点(万元) 300 封闭期 自成功认购之日起至其之后的第12个开放(不含第12个开放日)
认购费率(%) 1.00 管理费率(%) 1.50
赎回费率(%) -- 业绩报酬(%) 20.00

分红拆分:查看历史净值

净值日期 单位净值 累计净值
2014-06-30 1.0432 1.0432
2014-05-30 1.0027 1.0027
2014-04-30 1.0133 1.0133
2014-03-31 1.0022 1.0022
2014-02-28 1.0400 1.0400
2014-01-30 0.9725 0.9725
2014-01-22 1.0000 1.0000

公司旗下产品

对比 (请在需要进行对比的基金前面打"√",最多可选2只基金。)
为方便投资者比较,私募排排网将净值单位为100的基金统一调整为1元,并以标识。

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